badnews 丝袜
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施
罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
第 1页 共 4页
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银浊富纯债债券
基金主代码 005972
基金协议生 2018 年 5 月 25 日
效日
基金惩处东说念主 交银施罗德基金惩处有限公司
称号
基金托管东说念主 浙商银行股份有限公司
称号
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道惩处意见》、《交银施罗德浊富纯债债券
型证券投资基金基金协议》、《交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金招
募阐述书》等
收益分派基 2024 年 11 月 25 日
准日
关联年度分 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
红次数的说
明
下属分级基 交银浊富纯债债券 A 交银浊富纯债债券 C 交银浊富纯债债券 E
金的基金简
称
下属分级基 005972 005973 019289
金的交游代
码
基 准 1.0940 - 1.0993
日 下
属 分
级 基
金 份
额 净
收敛
值（单
基准
位 ：
日下
东说念主 民
属分
币元）
级基
基 准 97，942，031.99 - 1，465.79
金的
日 下
探讨
属 分
打算
级 基
金 可
供 分
配 利
润（单
位:东说念主
第 2页 共 4页
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告
民 币
元）
本 次 下 属 分 0.3100 - -
级基金分成
有打算（单元：
元/10 份基金
份额）
权柄登记日 2024 年 12 月 6 日
除息日 2024 年 12 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金的份额合手有东说念主
选拔红利再投资模式的基金份额合手有东说念主，其红利将
按 2024 年 12 月 6 日除息后的基金份额净值革新
红利再投资探讨事项的阐述
为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
月 10 日不错查询、赎回。
税收探讨事项的阐述 字据财政部、国度税务总局的探讨轨则，基金向基
金份额合手有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度探讨事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主选拔红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成有打算经本基金惩处东说念主筹画并由基金托管东说念主浙商银行股份有限公司复核。
红利模式的基金份额合手有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分派模式是现款分成。
交并被本基金注册登记机构说明的分成模式为准。如需修改分成模式的，请务必在权柄登记日前
一责任日的交游时分已矣前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一责任日交游时分
已矣后提交的修改分成模式苦求对本次分成无效。
有本次分成权柄。
的前提下，于权柄登记日颐养最终的分成有打算并届时公告。
第 3页 共 4页
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成模式。
风险领导：基金的分成看成将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩处东说念主本心以真挚信用、勤劳尽职的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其来日施展。投资有风险，敬请投资东说念主平稳阅读基金
的探讨法律文献，并选拔合适自己风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
第 4页 共 4页
